周口临港装备制造产业园建设项目总投资14,265.51万元，该项目规划总用地面积 40026 ㎡（约合 60 亩），总建筑面积约50859.49 ㎡。主要内容包括：厂房 49872.30 ㎡，展示中心 886.1㎡，消防控制室 101.09 ㎡。其中 1~6#、9~12#厂房为 2F，7~8#厂房为 3F、13#厂房为 4F，展示中心主体 1F，局部 2F，消防控制室 1F。同时配套建设绿化、道路等基础设施，配建停车位 103 个。

本项目是具有一定收益性的产业园区基础设施建设项目，拟申请使用债券资金9,800万元，2023年发行专项债券资金8,000.00万元，2024年发行专项债券资金1,000.00万元，累计发行9,000万元。

债券期限三十年， 债券资金按半年支付利息，从利率按 4.5%计取。在债券存续期间，第 1-5 年只还利息，不还本金，第 6-10 年每年还款 1%，11-20 年每年还款 2%，21-25 年每年还款 5%，26-30 年每年还款 10%。

其中，建设期利息为 441.00 万元，直接计入投资总额；项目运营期利息计入利息支出。，资金全部用于周口临港装备制造产业园建设项目。

本项目债券募集资金投资项目的现金流入通过厂房出租、停车场停车费综合服务收入实现，出于保守谨慎的原则，各项经营内容的单价在运营期内不考虑增长。

经过第三方公司测算，本项目专项债券三十年偿还本息合计20,053.25万元。可用于偿还债券本息的业务结余收入共计26,272.67万元，预计本项目收益对本息的覆盖倍数为1.31，项目收益可以覆盖债券成本,保障程度较高。

项目经营收入44355.27万元，其中：1.厂房出租收入：本项目拟将堆场进行出租，可出租面积49872.30㎡。参考周口市其他园区场地出租情况，房屋出租价格按25-30.00（含税）元/㎡/ 月计算。2.会展中心出租收入：本项目综合服务楼建筑面积886.10㎡。参考周口市其他出租情况，出租价格按25-30.00（含税）元/㎡/月计算。3.停车场停车费收入：停车位103个，参考周口市其他园区停车场收费情况，本项目停车场收费标准按4元/辆/小时计算。 

             

 

周口同豫实业发展有限公司

                              2025年5月26日