周口临港生物科技园建设项目总投资 27255.17 万元，项目规划总占地面87365.44 平方米(折合 131 亩)，总建筑面积81690.90 平方米，其中地上建筑面积 81011.07 平方米，地下建筑面积 679.83 平方米；计容建筑面积 93646.89 平方米，建筑密度 42.35%，容积率 1.07，绿地率 9.80%，机动车停车位 228 个。

本项目是具有一定收益性的产业园区基础设施建设项目，拟申请使用债券资金14,000万元，2024年发行专项债券资金9,000.00万元。

债券期限三十年， 债券资金按半年支付利息，从利率按 4.5%计取。在债券存续期间，第 1-5 年只还利息，不还本金，第 6-10 年每年还款 1%，11-20 年每年还款 2%，21-25 年每年还款 5%，26-30 年每年还款 10%。

其中，建设期利息 810.00 万元，直接计入投资总额；项目运营期利息计入利息支出。资金全部用于周口临港生物科技园建设项目。

本项目债券募集资金投资项目的现金流入通过厂房出租、停车场停车费和物业管理服务收入实现，出于保守谨慎的原则，各项经营内容的单价在运营期内定期上调。

经过第三方公司测算，本项目专项债券三十年偿还本息合计28,647.50万元。可用于偿还债券本息的现金流量净额共计34,721.02万元，预计本项目收益对本息的覆盖倍数为1.21，项目收益可以覆盖债券成本,保障程度较高。预测期内项目收益能够合理保障偿还本次融资本金和利息，实现项目收益与融资自求平衡。

项目经营收入万元，其中：1.厂房出租收入：本项目拟将堆场进行出租，可出租面积81011.07㎡。参考周口市其他园区场地出租情况，厂房出租价格按0.70（含税）元/㎡/天计算，即 21 元/㎡/月。配套服务用房按照 1.10 元/平方米/天计算。2.停车场停车费收入：停车位228个，参考周口市其他园区停车场收费情况，本项目停车场收费标准按4元/辆/小时计算。 3.厂房物业管理费收入：本项目综合服务楼建筑面积81011.07㎡。参考周口市其他出租情况，出租价格按1.00（含税）元/㎡/月计算。

             

 

周口临港工业园开发建设有限公司

                           2025年5月26日