周口经济开发区运粮河畔棚户区改造（康乐家园B）建设项目总投资45388.80万元，项目用地面积 35820.18 ㎡(53.73 亩），总建筑面积 139557.53 ㎡，其中：地上建筑面积 105677.53 ㎡，包括：住宅建筑面积 101160.71㎡、配套服务用房建筑面积 4516.82 ㎡(其中：幼儿园 1473.00 ㎡、公厕及变配电300 ㎡、物业管理用房 260 ㎡、垃圾中转站 120 ㎡、商业服务用房 2363.82 ㎡)；

地下建筑面积 33880 ㎡，其中：地下车库建筑面积 29766 ㎡（含人防）、地下储藏室建筑面积 4114 ㎡。

本项目是具有一定收益性的基础设施建设项目，拟申请使用债券资金30,000.00万元，2024年发行专项债券资金5,700.00万元；

债券期限三十年， 债券资金按半年支付利息，从利率按 4%计取。在债券存续期间，第 1-5 年只还利息，不还本金，第 6-10 年每年还款 1%，11-20 年每年还款 2%，21-25 年每年还款 5%，26-30 年每年还款 10%。

其中，建设期利息为8,400.00万元，直接计入投资总额；项目运营期利息计入利息支出。资金全部用于周口经济开发区运粮河畔棚户区改造（康乐家园B）建设项目。

项目出让土地8宗，出让面积330.81亩，住宅用地出让均价为 242.26 万元/亩，根据周口市土地市场情况及项目周边土地出让价格，结合本项目地理位置等因素，依据合理性和谨慎性原则，假设本项目基期土地成交单价为 210.00 万元/亩，根据国家年度统计公报，2020 年、2021年、2022 年居民消费价格上涨幅度分别为 2.50%、0.90%、2%，三年平均涨幅为每年 1.80%，则出让价格年平均涨幅按每年 1.80%计算。土地出让收益为71,323.65万元。

经过第三方公司测算，本项目专项债券三十年偿还本息合计38,400.00万元。可用于偿还债券本息的业务结余收入共计50,597.51万元，预计本项目收益对本息的覆盖倍数为1.32，项目收益可以覆盖债券成本,保障程度较高。

             

 

周口临港投资集团有限公司

                              2026年5月26日