根据周口市财政局转发的关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知，我公司积极回应河南省财政厅的要求，同时为了加快棚户区建设工作并及时解决工作当中出现的问题，现对周口经济开发区运粮河畔棚户区改造（美乐家园C区）以及子公司周口市开发投资有限公司的周口经济开发区运粮河畔棚户区改造（美乐家园A区）的具体情况进行公示汇报：

  （一）周口经济开发区运粮河畔棚户区改造（美乐家园A区）情况说明

  项目位于周口市开元大道南侧、开来路北侧、朝阳路东侧、通达路西侧。该项目征迁 1050户， 总征迁面积 430500平方米，其中住宅面积372750平方米，非住宅面积 57750平方米。总建设用地面积106375.19平方米，总建筑面积 370075.21平方米。其中: 高层住宅252000平方米,配套商业、服务用房面积 23822.21平方米, 地下车库94253平方米,建设安置房2100套。

项目分为两个标段进行施工，1标段施工方为西安建工绿色建筑集团有限公司，2标段施工方是北京住总第二开发建设有限公司。监理方为河南海纳建设管理有限公司，设计单位为正鼎国际建筑设计有限公司。

  本项目总投资147314.31万元，项目筹资计划中资金来源主要为财政资金安排和债券资金。其中财政资金安排41314.31万元；申请债券资金106000万元，期限5年。截止2023年底，共申请地方政府债券106000万元，实际发行106000万元。

  根据项目总体计划安排，周口经济开发区运粮河畔棚户区改造（美乐家园A区）项目现金流入通过腾空土地出让方式实现。根据中国土地市场的周口土地出让信息，以及我公司征迁之后可出让的土地面积测算出本项目累计净收益168023.92万元，应付债券的本息合计为129702.4万元，项目运营净收益对债券本息的覆盖倍数为1.3倍，能够合理保障偿还所使用的地方政府专项债券资金。

  （二）周口经济开发区运粮河畔棚户区改造（美乐家园C区）情况说明

  本工程为周口经济开发区运粮河畔棚户区改造（美乐家园C区）项目，位于周口市南徐路东侧、运粮河北路南侧、周练路西侧、运粮河北侧，本项目总用地面积35187.2平方米、总投资87979.27万元、总建筑面积100657.14平方米，地上建筑面积74797.49平方米：其中住宅面积71397.49平方米；新建安置房588户，商业网点及配套设施面积3170平方米，地下室建筑面积24592.6平方米，其中地下车库面积18317.00平方米、地下室面积6275.60平方米，地下机动车位595个。

  本项目总投资87979.27万元，项目筹资计划中资金来源主要为财政资金安排和债券资金。其中财政资金安排35979.27万元；申请债券资金52000万元，期限5年。截止2023年底，共申请地方政府债券52000万元，实际发行52000万元。

  根据项目总体计划安排，周口经济开发区运粮河畔棚户区改造（美乐家园C区）项目现金流入通过腾空土地出让方式实现。根据中国土地市场的周口土地出让信息，以及我公司征迁之后可出让的土地面积测算出本项目累计净收益76650.91万元，应付债券的本息合计为63461.20万元，项目运营净收益对债券本息的覆盖倍数为1.21倍，能够合理保障偿还所使用的地方政府专项债券资金。