周口中心港仓储物流园项目总投资64,481万元，主要用于建设物流建筑、综合服务楼、辅助生产设施、地下车库及其他园内配套设施。本项目为周口中心港仓储物流园项目，项目总用地面积 201155.3 ㎡（约301.73 亩），总建筑占地面积83180.85㎡，总建筑面积 199046.87㎡。

本项目是具有一定收益性的公益性产业园区基础设施建设项目，拟申请使用债券资金48,000.00万元，截至2023年底共发行专项债券资金7,700.00万元，其中：2021年发行专项债券资金1,000.00万元，2022年发行专项债券资金6,700.00万元；截止2023年年底，已使用债券资金7,700.00万元。债券期限十五年，债券资金按半年支付利息，从第6年开始还本，第6-10年每年偿还本金的5%，第11-15年每年偿还15%，资金全部用于周口中心港仓储物流园项目。

本项目债券募集资金投资项目的现金流入通过物流建筑出租、综合服务楼出租、宿舍及食堂等配套建筑出租、停车场停车费、物业服务收入和物流综合服务收入实现，出于保守谨慎的原则，各项经营内容的单价在运营期内不考虑增长。

经过第三方公司测算，本项目专项债券十五年偿还本息合计 73,526.25万元。可用于偿还债券本息的业务结余收入共计120，659.95 万元，预计本项目收益对本息的覆盖倍数为1.64，项目收益可以覆盖债券成本,保障程度较高。

项目经营收入： 1）物流建筑出租收入：本项目拟将物流建筑进行出租，可出租面积 97890.96㎡。参考周口市其他港口物流园厂房出租情况，物流建筑出租价格按 20（含税）元/㎡/ 月计算。 2）综合服务楼出租收入：本项目综合服务楼建筑面积32600 ㎡，其中，建设单位自留面积 9780 ㎡，出租面积 22820 ㎡。参考周口市其他港口物流园写字楼出租情况，综合服务楼出租价格按35（含税）元/㎡/月计算。 3）宿舍及食堂等配套建筑出租：本项目拟将配套建筑设施进行出租，出租面积 42114.97㎡。参考周口市其他港口物流园情况，配套的宿舍、食堂出租价格按 45（含税）元/ ㎡/月计算。 4）停车场停车费收入：参考周口市其他港口物流园情况，本项目停车场收费标准按货车240元/辆/月，小车150元/辆/月计算。 5）物业服务收入：本项目出租建筑162825.93㎡，参考周口市市场行情及类似项目，本项目物业收费按1.6（含税）元/㎡/月计算。 6）物流综合服务：收入物流综合服务包括场地服务费、吊车、叉车使用费、装卸费等，参考周口市其他港口物流园情况，物流综合服务费按300 元/TEU计算。

周口临港新城开发建设有限公司

2024年5月24日