周口临港装备制造产业园项目总投资14265.51万元，该项目规划总用地面40026㎡（约60亩）总建筑面积50859.49㎡。主要内容包括：厂房、展示中心、消防控制室，同时配套建设绿化、道路、停车位等基础设施。

本项目计划总投资为 14265.51 万元，其中：申请地方政府专项债 9800万元，占总投资的68.70%；单位自筹 4465.51 万元，占总投资的 31.30%。本项目债券存续期年限暂定为 30 年（含1年建设期，29年运营期），票面利率为 4.5%。

本项目计划总投资为 14265.51 万元，其中：申请地方政府专项债9800万元；截止2023年年末已使用债券资8000万元。项目债券存续期为 30 年，利率按4.5%计取。建设期 1 年，建设期利息 441.00 万元，直接计入投资总额；项目运营期利息计入财务费用，30 年期债券从第 6 年开始还本，第 6-10 年每年偿还本金的 1%，第 11-20 年每年偿还 2%，第 21-25 年每年偿还5%，第26-30年每年偿还10%，计算期合计偿还利息10253.25 万元、本金 9800.00万元。资金全部用于周口临港装备制造产业园项目。

综上，项目运营期年均实现总成本费用 907.71 元。其中：年均周口临港装备制造产业园项目可行性研究报告经营成本 302.80 万元，年均固定资产折旧费 251.74 万元，年均无形资产摊销费用 30.02 万元。

本项目的主要收入来源为厂房租赁收入、展示中心租赁收入及停车位租赁收入，计算期内年均收入为 1584.12万元。项目经营收入：本项目可供租赁的厂房建筑面积 49872.30 平方米。在计算期周口临港装备制造产业园项目可行性研究报告2 年租赁负荷按 70%、第 3 年租赁负荷80%、第4年及以后租赁负荷按 90%计取。 租赁单价厂房租赁单价依据网上公开租赁信息，谨慎原则下，本项目运营初期租赁单价按 25 元/㎡·月计算，以后每三年增幅 5%，项目可供租赁的展示中心建筑面积 886.10 平方米。在计算期第2 年租赁负荷按 70%、第3年租赁负荷按 80%、第4年及以后租赁负荷按 90%计取。展示中心租赁单价参考网上公开租赁信息，谨慎原则下，运营初期按 25 元/㎡.月计算以后每三年按增幅 5%计取。停车位租赁收入本项目可供出租的机动车停车位个数为 103 个。在计算期第 2年租赁负荷按 70%、第 3 年租赁负荷按 80%、第 4 年及以后租赁负荷按 90%计取。停车位租赁单价根据《周口市车辆存放服务收费管理办法》（周发改收费【2012】575 号文件）和市场调查结果，考虑合理增长因素后得出。综合预测基础和增长率，预测项目建成后基数年小/中型机动车、货车停车位租赁单价谨慎原则下选择 4 元/个·次，日周转次数为 2 次。租赁单价按每三年增长5%计算。

 

周口同豫实业发展有限公司

 2024年6月3日