周口临港开发区冷链物流基础设施建设项目（一期）总投资37,766.48万元，主要用于建设加工车间、冷库、堆场、地下建筑、宿舍、食堂及硬化、绿化等配套设施。项目总用地面积 153506.7 ㎡（约230.26亩），总建筑占地面积81060.80㎡。

本项目是具有一定收益性的公益性产业园区基础设施建设项目，拟申请使用债券资金25,000万元，2023年发行专项债券资金21,000.00万元；截止2023年年末已使用债券资金8,800.00万元。债券期限三十年， 债券资金按半年支付利息，从第6年开始还本，第 6-10年每年偿还本金的1%，第11-15年每年偿还2%，第 21 年 至第 25 每年偿还5%，第 26 年至第 30 年每年偿还10%，资金全部用于周口临港开发区冷链物流基础设施建设项目（一期）。 

本项目债券募集资金投资项目的现金流入通过加工车间出租、堆场出租、冷库出租、加工车间出租、停车场停车费和冷链物流综合服务收入实现，出于保守谨慎的原则，各项经营内容的单价在运营期内不考虑增长。

经过第三方公司测算，本项目专项债券三十年偿还本息合计 50,031.25万元。可用于偿还债券本息的业务结余收入共计66,432.79 万元，预计本项目收益对本息的覆盖倍数为1.33，项目收益可以覆盖债券成本,保障程度较高。

项目经营收入： 1）堆场出租收入：本项目拟将堆场进行出租，可出租面积 56686.15㎡。参考周口市其他园区场地出租情况，房屋出租价格按 18.00（含税）元/㎡/ 月计算。 2）冷库出租收入：本项目综合服务楼建筑面积16130.79 ㎡。参考周口市其他冷库出租情况，冷库出租价格按35.00（含税）元/㎡/月计算。 3）加工车间出租：本项目拟将加工车间进行出租，出租面积8101.86㎡。参考周口市其他加工车间租赁情况，加工车间出租价格按 25.00（含税）元/ ㎡/月计算。 4）充电桩收入：本项目可供租赁的机动车停车位数量为90个，每个车位配备一个充电桩，参考周口市市场行情及类似项目，本项目机动车充电桩按照0.7元/度进行收费。5）停车场停车费收入：参考周口市其他园区停车场收费情况，本项目停车场收费标准按200元/辆/月计算。 6）装卸服务：项目后期的装卸服务采取自营模式，根据项目单位与客户签订的装卸合同，单价按照装卸合同约定的 15 元/吨计算。

周口临港新城开发建设有限公司

2024年5月24日