一、2020年财政预算执行情况
一年来，面对国际国内形势的深刻复杂变化，特别是突如其来的新冠肺炎疫情，开发区管委会在市委、市政府的正确领导及市人大监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，主动作为、攻坚克难，积极探索破解财源匮乏、收支矛盾、债务风险和财税体制改革等诸多难题，2020年度预算收支任务完成较好。
（一）一般公共预算执行情况
1.2020年，受经济下行压力加大、新冠肺炎疫情和国家实施大规模减税降费政策等因素影响，一般公共财政预算收入实际完成26886万元，为预算的90%，较上年减收900万元，下降3.2%。
主要收入项目完成情况：税收收入完成24846万元，非税收入完成2040万元。税收收入占公共财政收入的比重为92.4％，收入结构进一步优化。
部门分别完成情况：税务部门完成26380万元，财政部门完成506万元。
2.全区一般公共预算支出实际完成54325万元，为预算的69%，减少19210万元，下降26%，增幅下降主要原因是住房保障支出大幅减少。
主要支出有：
●一般公共服务支出5432万元。
●公共安全支出1086万元。
●教育支出13266万元。
●社会保障和就业支出6832万元。
●卫生健康支出6262万元。
●节能环保支出1263万元。
●城乡社区支出7150万元。
●农林水支出4817万元。
●资源勘探电力信息等支出4111万元。
●住房保障支出1556万元。
（二）政府性基金预算执行情况
1. 2020年政府性基金收入完成128982万元，为预算的2.1倍，增长164%。增幅较大主要原因是棚户区专项债券收入增大。
2.2020年政府性基金支出完成128982万元，为预算的2倍，增长163%。增幅较大主要原因是棚户区专项债券支出、政府性基金上解支出较大。
（三）国有资本经营预算执行情况
受新冠肺炎疫情和减税降费政策等因素影响2020年开发区国有资本经营预算收入、支出为零。
（四）社会保险基金预算执行情况
1.2020年社会保险基金收入完成7181万元，为预算的98%，增长36%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入完成1678万元，城乡居民基本医疗保险基金收入完成5503万元。
2.社会保险基金支出完成5633万元，为预算的92%，增长3.7%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出完成1294万元，城乡居民基本医疗保险基金支出完成4339万元。
（五）政府债务情况
截至2020年底，开发区政府专项债务余额112360万元，增长26.9%，全部为地方政府性债券。其中新增的专项债券为:美乐家园A区棚改专项债券15800万元,美乐家园B区棚改专项债券4200万元,美乐家园C区棚改专项债券2100万元，运粮河畔棚改专项债券17000万元，展期专项债券10000万元。
2020年政府债券还本付息28083万元，其中：专项债券还本25240万元，付息2843万元。
2020年隐性债务核销37785万元,隐性债务化解20475万元,化债率163.5%，超额完成化解任务，有效防范了政府债务风险的发生，为全力打赢“三大攻坚战”奠定了坚实基础。
（六）落实市人大常委会决议和2020年主要财政工作情况
按照市四届人大常委会第二十五次会议有关决议和审查意见，开发区管委会紧盯“三高三优”目标，科学谋划、精准施策，充分发挥财政部门职能作用，努力创新财政调控思路和方式，较好地服务了全区经济社会发展大局。
1.加大招商引资和项目建设力度，拓展收入来源。把招商引资作为重点工程。坚持专业招商、以商招商和产业招商等相结合的方式，不断加大招商引资力度，拓展发展空间。以项目促发展，以发展增活力，从项目落地到建成投产，实施全程跟踪服务，培育新的经济增长点。
2.大力支持保障和改善民生，促进社会事业健康发展。坚持以民生为中心的理财观念，促进社会稳定发展。开发区财政民生支出48350万元，占一般公共财政支出的89%。
3.落实减税降费政策，支持企业复工复产、稳产增产。认真贯彻落实国家在疫情期间出台的一揽子减税降费政策，巩固和拓展减税降费成效。采取降成本、减费用、推项目、促转型等方面支持规模以上工业企业达产增产的政策措施。通过减免房租、转变经营方式、贷款贴息等方式支持限额以上企业复工复产。贯彻落实有关支持企业的融资政策，积极推进“创业贷”融资工作开展。落实安排企业创新引导、科技创新体系能力建设、科技研发等专项资金，激励企业加大研发投入，增强经济发展活力。
4.深入推进预算绩效工作开展。2020年按照省、市财政部门安排部署,我区积极推进财政资金预算绩效管理工作,对纳入“财政直达”动态监控平台的项目资金，进行了使用情况绩效评价。涉及项目30个,金额5472.3万元，取得了较好的成绩。今后,我们将继续按照省市财政部门部署,不断完善预算绩效管理制度建设,积极推进预算绩效管理工作开展。
二、2021年财政预算草案情况
2021年是“十四五”规划开局之年，编制好本年度预算，对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。开发区管委会将统筹各项财力配置，保障市委、市政府决策部署落到实处。
（一）2021年一般公共预算安排
●收入预算安排
2021年开发区一般公共财政收入计划安排28500万元，增长6%。其中：税收收入计划完成26338万元，较上年增收1492万元；非税收入计划完成2162万元，较上年增收122万元。
分部门收入安排：税务部门计划完成27964万元，财政部门计划完成536万元。
2021年全区一般公共财政预算收入，加上中央、省市转移性支付收入等，扣除上解资金后，预计区级总财力为65430万元。
●支出预算安排
为保持财政收支平衡，2021年开发区一般公共预算支出安排65430万元，同比增长20.4%。其中：基本支出31039万元，项目支出34391万元。主要支出科目安排为：
●一般公共服务支出5446万元。
●教育支出13277万元。
●社会保障和就业支出8182万元。
●卫生健康支出6473万元。
●节能环保支出1300万元。
●城乡社区支出9930万元。
●农林水支出5925万元。
●住房保障支出5600万元。
●灾害防治及应急管理支出787万元。
●预备费600万元（其中：农民工欠薪应急周转金400万元）。
（二）2021年政府性基金预算安排
●收入预算安排
2021年政府性基金收入预算97265万元，下降24.6%。增幅减小主要原因是地方政府专项债务转贷收入预计有所减少。
●支出预算安排
按照“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则，2021年开发区政府性基金预算安排支出97265万元。
安排的主要支出项目是：征地和拆迁补偿支出20500万元，城市建设支出13500万元，棚户区改造支出10000万元，彩票公益金支出350万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出39000万元，地方政府专项债务还本支出5260万元，地方政府专项债务付息支出3655万元等。
（三）2021年国有资本经营预算安排
由于我区没有国有企业上缴利润、股利、股息等收入,故2021年国有资本经营预算收支安排数均为零。
（四）2021年社会保险基金预算安排
●收入预算安排
2021年开发区社会保险基金预算收入7920万元，增长10.3%。其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入1846万元，增长10%。城乡居民基本医疗保险基金预算收入6074万元，增长10.4%。
●支出预算安排
2021年社会保险基金预算支出6888万元，增长22.3%。其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出1392万元，增长7.6%。城乡居民基本医疗保险基金预算支出5496万元，增长26.7%。
（五）2021年财政重点工作
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，调整优化财政支出结构，保持经济社会平稳较快发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要。
1.强化集聚拉动，壮大发展实力。支持培育主导产业，支持产业转型升级，牢牢把握“产业为基、产城互动”发展思路，突出工业主导地位，以主导产业和骨干企业为主攻方向，集中力量抓工业、强工业。通过加强融资服务，扶持创新发展等措施，助力企业成长。加强生产要素保障，及时跟踪调度，确保娃哈哈、益海、鲁花、五得利、大河林业等一批骨干企业加大生产力度，满足市场需求。安排落实先进制造业发展专项资金，支持制造业重大转型升级；安排落实现代服务业发展专项资金，引导社会资本重点投向现代物流、科技服务、健康服务、养老服务等产业，壮大开发区经济发展实力。
2.坚持以人民为中心的思想，提高保障和改善民生水平。认真做好重点民生实事资金保障工作，集中力量解决人民群众最现实的利益问题。完善义务教育经费保障机制，推动城乡义务教育一体化均衡发展。坚持“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针，加快完善覆盖城乡的社会保障体系建设。支持卫生健康事业发展，安排落实专项资金提高医疗卫生财政补助标准，建立困难群众大病补充医疗保险制度。抓好对村级公益事业建设的奖补、美丽乡村建设项目实施，支持做好农村垃圾污水处理等环境整治重点项目，改善人民居住环境。
3.推进预算绩效管理，严肃财经纪律。深入开展预算法学习宣传，健全预算绩效管理制度，统一预算编制范围和程序，细化预算编制项目，提高财政资金使用绩效。研究制定专项资金绩效评价办法，建立专项资金绩效考评与预算安排相结合的长效机制。继续压减一般性支出，严格控制“三公”经费。落实部门预算执行主体责任，对结转结余资金限期分配或支付，提高年初预算资金分配下达速度和拨付效率，切实提高预算执行及时性、均衡性、有效性。
附件：
周口经济开发区2020年预算执行情况及2021年预算草案报告的附表